کتاب تحلیل تکنیکال چرخه‌های هوشمند الیوت در بازارهای مالی مدرن

توضیحات

کتاب تحلیل تکنیکال چرخه‌های هوشمند الیوت در بازارهای مالی مدرن

 

در دنیای پیچیده و پویا و بازارهای مالی امروز، موفقیت نیازمند ابزارها و روش‌هایی است که بتوانند به درک عمیق‌تری از رفتار بازار و حرکات قیمت‌ها منجر شوند. در این کتاب، قصد داریم به بررسی روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال بپردازیم که برای بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران حرفه‌ای در سراسر جهان به عنوان کلیدهای موفقیت شناخته شده‌اند. روش امواج الیوت که برای تجزیه و تحلیل حرکات بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌شود، به‌عنوان ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این روش به‌ویژه در شبیه‌سازی امواج حرکتی بازار، به تحلیلگران امکان می‌دهد تا با دقت بالاتری تغییرات قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. از سوی دیگر، مفهوم “جریان هوشمند پول”(Smart Money)  که به نوعی تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ و با تجربه، از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، پرداخته می‌شود، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در شناسایی نقاط ورود و خروج موثر در بازارهای مالی مطرح است. در این کتاب، تلاش شده است تا این دو مفهوم در تعامل با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند و راهکارهایی برای بهره‌برداری از آن‌ها در بازارهای مدرن ارائه شود.

البته موفقیت در بازارهای مالی تنها به تحلیل تکنیکال محدود نمی‌شود. هر چند که تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای درک روندها و پیش‌بینی حرکات بازار است، اما برای رسیدن به موفقیت پایدار، مهارت‌های دیگری نیز لازم است. هوش احساسی برای مدیریت احساسات و کنترل تصمیمات در شرایط بحرانی، و همچنین مدیریت ریسک و سرمایه برای حفظ و افزایش سرمایه در طول زمان، از ارکان مهم موفقیت در بازارهای مالی هستند. تسلط بر مفاهیم این کتاب شما را به یک تحلیلگر ماهر تبدیل می‌کند، اما تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نیازمند مهارت‌های بیشتر و تجربه در تعامل با شرایط واقعی بازار است.

تسلط بر مفاهیم این کتاب شما را به یک تحلیلگر ماهر تبدیل می‌کند، اما تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نیازمند مهارت‌های بیشتر و تجربه در تعامل با شرایط واقعی بازار است. این کتاب قصد دارد تا شما را در مسیر تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمک کند، اما یادآوری می‌کنم که معامله‌گری مسیر متفاوتی است که به صبر، انضباط، و تجربه نیاز دارد. پیش از قدم گذاشتن در مسیر معامله‌گری و بازار سرمایه، باید یادآوری کنم که درصد کمی از فعالان بازارهای مالی قادر به کسب سود مستمر و پایدار هستند. تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق مشابه موفقیت یک ورزشکار در لیگ‌های معتبر ورزشی است که نیاز به تلاش، پشتکار و تمرین مداوم دارد. همانطور که در دنیای
ورزش تنها تعداد کمی از ورزشکاران به قله‌های موفقیت می‌رسند، در دنیای
معامله‌گری نیز درصد کمی از کسانی که این مسیر را دنبال می‌کنند، توانایی دستیابی به موفقیت‌های مستمر را دارند. بنابراین، اگرچه مفاهیم این کتاب به شما کمک می‌کند تا به یک تحلیلگر ماهر تبدیل شوید، باید آماده باشید که با چالش‌ها و سختی‌های زیادی در مسیر واقعی معامله‌گری روبه‌رو شوید.

 

مقدمه کتاب

نظریه امواج الیوت، که توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت، به عنوان یک روش تحلیلی در بازارهای مالی شناخته می‌شود که رفتار قیمت‌ها را در قالب الگوهای موجی توصیف می‌کند. این نظریه بر این اساس استوار است که قیمت‌ها در بازارها در الگوهای تکراری و قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند و این الگوها به طور معمول بر اساس روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند (Elliott, 1938; Prechter, 1999). الیوت استدلال کرد که قیمت‌ها در طی دوره‌های خاص از روندهای صعودی و نزولی پیروی می‌کنند.

نظریه امواج الیوت به چهار اصل کلیدی تکیه دارد:

الگوهای موجی، تکرار در بازار، نسبت‌های فیبوناچی و روانشناسی بازار. در این فصل، ما به بررسی هر یک از این اصول می‌پردازیم و نحوه کاربرد آن‌ها در تحلیل بازارهای مالی را بررسی خواهیم کرد. نظریه الیوت همچنین بر این نکته تأکید دارد که حرکات بازار به طور مستقیم به تغییرات در احساسات و رفتار سرمایه‌گذاران وابسته است. به همین دلیل، درک اصول روانشناسی بازار و اینکه چگونه این احساسات بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد، برای موفقیت در استفاده از نظریه الیوت ضروری است. در ادامه چند مثال از شمارش امواج الیوت در بازارهای مختلف مالی را خواهید دید.

 

فهرست کتاب

 

مقدمه

 

فصل اول: مبانى نظريه امواج الیوت

مقدمه

تاریخچه نظریه امواج الیوت

دلیل اهمیت نظریه امواج الیوت در تحلیل بازار

پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها

شناسایی الگوهای تکرارشونده

اهمیت روانشناسی جمعی

کاربردهای عملی در تعیین نقاط ورود و خروج

انعطاف‌پذیری نظریه

اصول پایه امواج الیوت

تعریف موج‌های محرک و اصلاحی

الگوی پنج‌ـ سه موج

درک فریم‌های زمانی مختلف

قوانین اصلی و مرجع امواج الیوت

موج‌های محرک

تعریف موج‌های محرک (Motive) و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها

ویژگی‌های هر موج در ساختار پنج موجی ایمپالس

مبنای روانشناسی هر موج در ساختار پنج موجی

ساختارهای اصلاحی در نظریه امواج الیوت

ساختار اصلاحی زیگزاگ (Zigzag Correction)

ساختار فلت (Correction Flat)

ساختار مثلثی

قانون تناوب در نظریه امواج الیوت

تعریف قانون تناوب

موارد استفاده قانون تناوب

اهمیت روانشناسی در قانون تناوب

کانال‌کشی و شناخت محدوده‌های قیمتی در امواج الیوت

کانال‌کشی در امواج ایمپالس

کانال‌کشی در امواج اصلاحی

ارتباط روان‌شناختی کانال‌ها و امواج

خروج از کانال و پایان موج‌ها

فیبوناچی و کاربرد آن در نظریه امواج الیوت

کاربرد فیبوناچی در موج‌های ایمپالس

کاربرد فیبوناچی در موج‌های اصلاحی

عدم قطعیت ضرایب فیبوناچی

تمرین شمارش امواج

فصل دوم: ساختارهای پیچیده و پیشرفته امواج الیوت

مقدمه

ساختار محرک مورب

مقدمه‌ای بر امواج مورب

انواع امواج مورب از لحاظ موقعیت (Leading و Ending)

زیرموج‌های ساختار مورب

تشخیص تفاوت بین امواج مورب و مثلث

روانشناسی امواج مورب

امواج توسعه یافته و کوتاه شده

تعریف و ویژگی‌های امواج توسعه یافته

تعریف و ویژگی‌های امواج کوتاه شده

اصول تشخیص و تفاوت‌گذاری با نسبت‌های فیبوناچی

روانشناسی و کاربرد در تحلیل بازار

ترکیب‌های دوگانه و سه‌گانه (ساختارهای اصلاحی پیچیده)

مقدمه‌ای بر ترکیب‌های دوگانه و سه‌گانه

ساختار ترکیب دوگانه (WXY)

ضرایب فیبوناچی برای تعیین محدوده لگ‌های X و Y

ساختار ترکیب سه‌گانه (WXYXZ)

زیرموج‌های ممکن در ترکیب سه‌گانه

موج X و ویژگی‌های آن

تفاوت‌های بین (WXY و ABC) و (WXYXZ و ۱۲۳۴۵)

اصول تشخیص موج ایمپالس پیشرو از اصلاحی

ساختار موجی

اصل همپوشانی

شتاب و حرکت قیمت

کانال‌کشی در تشخیص امواج ایمپالس و اصلاحی

الگوهای چارت و کندلی و نقش آن‌ها در تشخیص امواج ایمپالس و اصلاحی

ترکیب فیبوناچی زمانی با ساختارهای اصلاحی و ایمپالس در نظریه امواج الیوت

فیبوناچی زمانی برای امواج ایمپالس (Impulse Waves)

فیبوناچی زمانی برای امواج اصلاحی (ABC و WXY)

امواج ABC

امواج WXY

تمرین‌های شمارش امواج فصل دوم

 

فصل سوم: مبانی جریان پول هوشمند

مقدمه

جریان هوشمند پول (Smart Money)

تعریف جریان هوشمند پول

رفتارهای قیمتی و تغییر روندها

ابزارهای اندیکاتوری جریان هوشمند

ساختار بازار و نقش پول هوشمند

مراحل اصلی ساختار بازار

الگوهای کندلی کارآمد و ناکارآمد (Efficient and Inefficient Candle Patterns)

مقدمه

کندل‌های کارآمد (Efficient Candles)

کندل‌های ناکارآمد (Candles Inefficient)

شکست ساختار (Break of Structure-BOS)

تعریف شکست ساختار

انواع شکست ساختار

تغییر شخصیت (Change 0f Character- CH0CH)

مقدمه

تعریف تغییر شخصیت

تفاوت CHoCH با BOS

نشانه‌های CHoCH

اهمیت CHoCH در تحلیل بازار و معاملات

بلوک سفارشات (Order Blocks)

مقدمه و تعریف

انواع بلوک سفارشات

بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block)

بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block)

بلوک سفارش مصرف‌شده و مصرف‌نشده

بلوک سفارش مصرف‌نشده (Unmitigated Order Block)

بلوک سفارش مصرف‌شده (Mitigated Order Block)

نحوه شناسایی بلوک سفارشات

استخرهای نقدینگی

تعریف استخرهای نقدینگی

انواع نقدینگی

ارتباط استخرهای نقدینگی با جریان هوشمند پول

تفاوت Liquidity Grab و Break of Structure (BOS)

نقش استخرهای نقدینگی در تحلیل تکنیکال

روانشناسی استخرهای نقدینگی

سمت غالب بازار

مفهوم سمت غالب بازار

شناسایی قدرت غالب بازار

وابستگی تغییر قدرت غالب به CHoCH

اندیکاتورهای حجمی و کاربرد آن‌ها در جریان هوشمند پول

اندیکاتور (OBV) Volume Balance On

اندیکاتور (MFI) Index Flow Money

اندیکاتور (CMF) Money Flow Chaikin

اندیکاتور Average  Price  (VWAP) Weighted Volume

اندیکاتور Profile Volume

فصل چهارم: معامله‌گری بر اساس امواج هوشمند

مقدمه

سناریوهای پیش‌رو پس از تشکیل ۵ موج ایمپالس

سناریو اول: ادامه روند به عنوان موج ۳ از یک چرخه بزرگ‌تر

سناریو دوم: ادامه روند به شکل یک ساختار ABC زیگزاگ

سناریو سوم: ادامه روند برای تکیمیل موج‌های ۴ و ۵

سناریو چهارم: تغییر روند به دلیل تکمیل یک ساختار فلت (Flat) یا زیگزاگ

سناریوهای پیش‌رو پس از تشکیل ساختار ایمپالس مورب

سناریو اول: ادامه روند به عنوان موج ۳ یا C از یک چرخه بزرگ‌تر

سناریو دوم: اتمام روند چرخه بزرگ‌تر به صورت موج ۵ یا C

سناریوهای پیش‌رو پس از تشکیل ساختار ABC زیگزاگ

سناریو اول: ادامه روند به عنوان موج Y از یک چرخه بزرگ‌تر WXY

سناریو دوم: ادامه روند به عنوان موج Z از یک چرخه بزرگ‌تر WXYXZ

سناریو سوم: ادامه روند به عنوان موج ۳ از یک چرخه بزرگ‌تر ایمپالس مورب

سناریو چهارم: ادامه روند به عنوان موج C از یک چرخه بزرگ‌تر فلت

سناریوهای پیش‌رو پس از تشکیل ساختار ABC فلت

سناریوهای پیش‌رو پس از تشکیل ساختار WXY (دوگانه)

سناریو اول: ادامه روند به عنوان موج Y از یک چرخه بزرگ‌ترWXY

سناریو دوم: ادامه روند به عنوان موج Z از یک چرخه بزرگ‌تر WXYXZ

سناریو سوم: ادامه روند به عنوان موج ۳ از یک چرخه بزرگ‌تر مورب

سناریو چهارم: ادامه روند به عنوان موج C از یک چرخه بزرگ‌تر فلت

سناریو پنجم: ادامه روند و تبدیل ساختار دوگانه به سگانه WXYXZ

سناریوهای پیش‌رو پس از تشکیل ساختار WXYXZ (سگانه)

نحوه تشخیص لگ میانی X از موج جدید برای تغییر روند

استفاده از سطوح فیبوناچی چرخه بزرگ‌تر

شکل‌گیری ساختار اصلاحی مثلث (ABCDE)

استفاده از مفهوم تغییر شخصیت بازار (CHoCH)

استفاده از اندیکاتورهای حجمی (OBV/CMF)

الگوی خطی OBV

CMF (Chaikin Money Flow)

واگرایی بین OBV و CMF

نتیجه‌گیری

 

فصل پنجم: جمع‌بندی و حرف آخر

خلاصه مطالب

توصیه‌ نهایی

آینده بازارها و تکنولوژی

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

داده‌های بزرگ و تحلیل‌های پیشرفته

بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال

تغییرات در رفتار بازار

اهمیت یادگیری مداوم

منابع و مآخذ

 

 انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی و کاربردی مکانیک